Để thành công trên thị trường forex, đòi hỏi các trader phải biết cách sử dụng thành thạo các công cụ phân tích kỹ thuật. Trong đó, RSI là một trong những chỉ báo kỹ thuật quan trọng không thể bỏ qua. Vậy cụ thể, chỉ số RSI là gì? Cách cài đặt và sử dụng đường RSI như thế nào để đạt hiểu quả tốt nhất? Hãy cùng Tradervn tìm hiểu về chỉ báo RSI qua bài viết này nhé.
RSI là gì?
RSI là viết tắt của cụm từ Relative Strength Index – Chỉ số sức mạnh tương đối. Đây là chỉ báo động lượng có tác dụng đo lường mức độ thay đổi của giá. Dựa trên chỉ số này các nhà đầu tư có thể đánh giá các điều kiện quá mua hoặc quá bán của thị trường.
RSI di chuyển trong khoảng giới hạn từ 0 đến 100. Chỉ báo này do J.Welles Wilder phát triển và in thành sách “ New Concepts in Technical Trading Systems” vào năm 1978.
Ý nghĩa của chỉ báo RSI trong forex
Chỉ báo RSI có ý nghĩa quan trọng so với thị trường ngoại hối forex. Dựa vào nó những nhà đầu tư sẽ xác lập được những hành vi mua và bán theo xu thế giá thị trường đúng chuẩn nhất. Chỉ báo RSI mang ý nghĩa như sau :
1. Phân vùng quá mua quá bán
Biên độ của RSI trong Forex xê dịch từ 0 đến 100, tức là biên độ di dời về gần số lượng 100 thì chứng tỏ nhu cầu mua sắm của thị trường tăng mạnh. Ngược lại nếu chỉ số lùi lại gần về 0 chứng tỏ sức bán đang tăng cao .
Để thuận tiện theo dõi và xác lập được sức mua bán, những nhà thanh toán giao dịch thường dựa vào RSI 30 và 70 theo đó :
- Quá mua : Khi đường RSI > 70
- Quá bán : Khi RSI < 30
2. Dự đoán xu hướng giá tăng giảm ở tương lai
– Xu hướng tăng khi :
- RSI vượt ngưỡng 50 theo hướng từ dưới lên .
- RSI đang nằm trong vùng 45 – 55 sau đó vượt quá cao khỏi vùng 55 .
– Xu hướng giảm khi :
- RSI vượt ngưỡng 50 theo hướng từ trên xuống .
- RSI đang nằm trong vùng 45 – 55 nhưng lại vượt xuống vùng 45 .
3. Xác định hình dạng phân kỳ, hội tụ giá
Để xác lập xu thế này ta triển khai nối đỉnh với đỉnh, đáy với đáy .
- Nếu hai đường này đi ra xa nhau chứng tỏ phân kỳ. Khi này giá đang có khuynh hướng hòn đảo chiều từ tăng tới giảm. Các nhà đầu tư nên ngừng những hoạt động giải trí bán ra, sẵn sàng chuẩn bị xác lập điểm triển khai mua vào .
- Nếu hai đường giá và RSI chuyển dời lại gần nhau là quy tụ. Khi này giá sẽ hòn đảo chiều từ giảm sang tăng. Các nhà đầu tư nên dừng những hoạt động giải trí mua vào, sẵn sàng chuẩn bị xác lập điểm bán ra .
Công thức tính RSI
Cách tính RSI như sau :
RSI = 100 – 100/ (1+RS)
Trong đó :
– RS : sức mạnh tương đối. RS = AG / AL
- AG : viết tắt của Average Gain, trung bình tổng số kỳ tăng trong một quãng thời hạn nhất định
- AL : Viết tắt của Average Loss, trung bình tổng số kỳ giảm trong một quãng thời hạn nhất định
– RSI là giá đóng cửa 14 ngày gần nhất .
Cách cài đặt đường RSI trên MT4
Để thiết lập chỉ báo RSI trên nền tảng MT4, những bạn chỉ cần tải MT4 về máy tính hoặc điện thoại thông minh, sau đó làm theo hướng dẫn sau :
-
Bước 1: Mở phần mềm MetaTrader 4, vào mục Navigator phía bên trái, chọn Indicator > Oscillators > Relative Strength Index
-
Bước 2: Khi xuất hiện hộp thoại tiến hành điều chỉnh các thông số và màu sắc cho thích hợp, chọn mục OK để xác nhận thao tác cài đặt lệnh.
Các tín hiệu của RSI
RSI là một trong những chỉ báo kỹ thuật quan trọng, cung ứng 3 tín hiệu giúp những nhà đầu tư đưa ra kế hoạch thanh toán giao dịch hiệu suất cao. Nếu nắm rõ tín hiệu này thì việc xác lập điểm mua và bán tương đối thuận tiện. Cụ thể như sau :
-
Tình trạng quá mua RSI (Overbought):
Khi RSI đang vượt quá 70 và tiến gần về 100 là tín hiệu thực trạng quá mua. Điều này chứng tỏ giá đang trong xu thế tăng và cũng là tín hiệu dự báo thị trường giảm trong tương lai .
-
Tình trạng quá bán RSI (Oversold):
Khi RSI đang vượt quá xuống khỏi 30 và tiến gần về 0 là tín hiệu thực trạng quá bán. Điều này chứng tỏ khuynh hướng giá đang giảm và cũng là tín hiệu dự báo thị trường sẽ tăng lại trong tương lai .
-
Phân kỳ RSI (Divergence):
Phân kỳ giá sẽ gặp hai trường hợp Phân kỳ RSI Bullish và Phân kỳ RSI Bearish. Dấu hiệu của mỗi loại phân kỳ đơn cử như sau :
– Phân kỳ RSI Bullish: Giá đang trong xu hướng giảm và đường RSI tăng là dấu hiệu của sự tăng giá mạnh
– Phân kỳ RSI Bearish: Nếu giá đang có xu hướng răng và đường RSI đang giảm, tín hiệu giá tương lai sẽ giảm mạnh.
Cách sử dụng chỉ báo RSI hiệu quả
Có thể nói RSI là công cụ nghiên cứu và phân tích thị trường tuyệt vời dành cho những nhà đầu tư. Tuy nhiên, để mang lại hiệu suất cao thì nhà đầu tư cũng phải am hiểu và nắm được cách sử dụng. Cụ thể như nào mời bạn theo dõi trong phần dưới đây của chúng tôi .
1. Sử dụng RSI kết hợp đa khung thời gian
Các nhà đầu tư triển khai thanh toán giao dịch trên khung thời hạn H4, và sử dụng khung D1 lớn hơn để xác lập xu thế. Việc tích hợp RSI và đa khung thời hạn sẽ triển khai theo những bước sau :
-
Bước 1: Xác định xu hướng giá trên biểu đồ lớn D1 có đi vào vùng quá mua hay quá bán hay không.
– Nếu thấy trên khung D1 RSI < 30 => quá Bán. Thị trường sắp hòn đảo chiều từ giảm sang tăng => nên vào lệnh Buy .
– Nếu thấy trên khung D1 RSI > 70 => quá Mua. Thị trường sắp hòn đảo chiều từ Tăng sang giảm => nên vào lệnh Sell .
Theo ví dụ trên đây cặp AUD/USD trên khung D1 đang đi vào vùng quá bán. Đường RSI < 30. Do đó các nhà đầu tư sẽ đánh dấu và tìm cơ hội mua trên khung H4.
-
Bước 2: Xác định điểm vào lệnh trên H4
– Chờ giá vào vùng quá bán trên khung H4 thì vào lệnh Buy .
– Chờ giá vào vùng quá mua trên khung H4 thì vào lệnh Sell .
Các nhà đầu tư theo dõi và chờ đón vùng quá bán trên H4 Open rồi vào lệnh Buy .
2. Sử dụng RSI sau khi xác định xu hướng trên khung thời gian lớn
Cách thức sử dụng này tựa như như việc tích hợp đa khung thời hạn, tuy nhiên cách trên xác lập xu thế đi vào vùng quá mua quá bán. Còn so với cách này thì những nhà đầu tư hoàn toàn có thể sử dụng công cụ xác lập khuynh hướng bất kể .
- Bước 1: Xác định Xác định đường khuynh hướng trên khung thời hạn lớn D1. Ở đây tất cả chúng ta sẽ sử dụng quy mô cái nêm .
Theo ví dụ này RSI không có tín hiệu quá mua trên khung D1, nếu không phối hợp cùng quy mô cái nêm ở phía trên bạn sẽ bỏ lỡ điểm vào lệnh .
Trên hình USD / CAD trên D1 đang ở khuynh hướng giảm khi quy mô nêm tăng bị phá vỡ. Sau khi đã xác lập được xu thế giảm tất cả chúng ta sẽ đi tìm điểm vào lệnh sell ở khung H4 .
-
Bước 2: Tìm điểm vào lệnh thích hợp trên H4
Các nhà đầu tư chờ đón tín hiệu quá mua RSI > 70 trên H4 theo như hình để vào lệnh Sell .
3. Sử dụng RSI cùng với đường SMA
Căn cứ theo ý nghĩa phân vùng quá mua quá bán ở trên tất cả chúng ta sẽ sử dụng đường SMA 30 và SMA 100 phối hợp cùng với RSI để lọc lấy tín hiệu tốt nhất .
Theo đó tất cả chúng ta sẽ vào lệnh như sau :
- Vào lệnh Buy khi SMA 30 cắt lên SMA 100 và chỉ báo RSI trên 50. Thoát lệnh buy khi SMA 30 cắt xuống SMA 100 hoặc khi RSI xuống dưới 30 .
- Vào lệnh Sell khi SMA 30 cắt xuống SMA 100 và chỉ báo RSI dưới 50. Thoát lệnh khi SMA 30 cắt lên SMA 100 hoặc khi RSI lên vùng 70 .
4. Kết hợp RSI cùng với Bollinger Bands
Nếu RSI là chỉ báo động lượng, được phong cách thiết kế để đi trước thị trường và đưa ra tín hiệu cho tương lai thì Bollinger Bands lại là chỉ báo độ trễ đi sau giá .
Theo ví dụ trên những nhà đầu tư hoàn toàn có thể thấy khi giá chạm vào mức band dưới thì RSI cũng rơi vào vùng quá bán. Ngược lại nếu giá chạm vào band trên thì RSI rơi vào vùng quá mua .
Khi tích hợp hai chỉ báo này với nhau sẽ tương hỗ tạo nên bộ lọc tín hiệu rõ ràng, Phần Trăm để đặt lệnh và thành công xuất sắc sẽ cao hơn .
5. RSI Failure Swing
Đây là kế hoạch khá nhiều nhà đầu tư vận dụng. Đối với giải pháp này nhà đầu tư chỉ cần quan sát RSI trong vùng quá mua quá bán để ra quyết định hành động vào lệnh .
Cách vào lệnh đơn cử như sau :
- Chờ chỉ báo RSI đi vào vùng số lượng giới hạn quá mua hoặc quá bán
- Tiếp theo hãy chờ đón RSI phá ra khỏi vùng số lượng giới hạn này .
- Lại liên tục quan sát diễn biến của RSI .
- Chờ đợi RSI phá vùng cao nhất và thấp nhất trước đó mà nó tạo được thì vào lệnh .
Theo như ví dụ trên đây, đường RSI có hướng chuyển dời như sau :
Ban đầu là RSI vào vùng quá bán, sau đó vượt ra khỏi vùng quá bán. Tiếp đến RSI chuyển dời đến gần khu vực quá bán nhưng không vượt qua. Và ở đầu cuối là vượt cao hơn đỉnh gần nhất bên trái. Đây là thời gian những nhà đầu tư thực thi lệnh buy .
Hình trên ta thấy đường RSI bắt đầu đã vượt ra khỏi vùng quá mua, sau đó giá hồi lại và xê dịch khu vực phía dưới vùng quá mua. Khi này những nhà đầu tư sẽ quan sát, nếu thấy RSI cao hơn đáy gần nhất nên trái thì vào lệnh Sell .
6. Kết hợp cùng mô hình nến đảo chiều
Tương tự như cách sử dụng những tín hiệu trên, RSI sẽ tích hợp cùng với những quy mô nến hòn đảo chiều để đặt lệnh. Theo đó tất cả chúng ta sẽ chờ RSI đi vào quá mua hoặc quá bán và Open quy mô nến hòn đảo chiều thì vào lệnh .
Ví dụ:
- Cặp XAU / USD trên đã vượt vùng quá mua trên khung D1, đồng thời Open nến Evening Star hòn đảo chiều => những nhà đầu tư triển khai lệnh sell .
- Cặp XAU / USD có RSI vượt qua vùng quá bán tích hợp cùng nến hòn đảo chiều Morning Star => đây là thời gian thích hợp để triển khai lệnh buy .
- Trường hợp RSI đã đi vào vùng quá mua 3 lần, phối hợp cùng quy mô nến hòn đảo chiều Bearish Engulfing Open những nhà đầu tư nên chuẩn bị sẵn sàng tâm ý đặt lệnh sell .
8. Giao dịch phân kỳ
Khi mà khuynh hướng giá và RSI đi theo 2 hướng khác nhau sẽ tạo nên phân kỳ. Để thanh toán giao dịch với cách này thì những bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm ví dụ dưới đây của chúng tôi :
-
Ví dụ 1: Phân kỳ tăng
Ở hình trên ta thấy giá đáy sau của cặp XAU / USD thấp hơn đáy trước, khuynh hướng giá giảm nhưng đường RSI tương ứng lại theo khunh hướng đi lên. Các nhà đầu tư hoàn toàn có thể đợi sự hòn đảo chiều tăng giá thị trường .
-
Ví dụ 2: Phân kỳ giảm
Cặp XAU / USD trong hình trên đây đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, xu thế giá tăng nhưng đường RSI tương ứng lại theo khunh hướng đi xuống. Khi này những nhà đầu tư hoàn toàn có thể đợi sự hòn đảo chiều giảm giá thị trường .
-
Ví dụ 3: Phân kỳ ẩn tăng
Ví dụ trên đây là dạng phân kỳ ẩn tăng khi mà giá tạo đáy sau cao hơn đáy trước nhưng RSI có đáy sau thấp hơn đáy trước. Các nhà đầu tư hoàn toàn có thể chờ đón xu thế giá liên tục tăng .
-
Ví dụ 4: Phân kỳ ẩn giảm
Ví dụ ở hình trên là dạng phân kỳ ẩn giảm, giá ở đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước nhưng RSI tạo đỉnh cao hơn. Các nhà đầu tư hoàn toàn có thể chờ đón khuynh hướng giá liên tục giảm .
Một số lưu ý khi sử dụng chỉ số RSI
Mọi người nên nhớ không có bất kể chỉ báo là tuyệt vời và nó có mang lại hiệu suất cao hay không còn nhờ vào vào cách những nhà đầu tư sử dụng. Sau đây là 1 số ít quan tâm khi sử dụng chỉ số RSI :
- RSI chỉ là chỉ báo mang tính tìm hiểu thêm, không phải khi nào chúng đúng mực 100 %
-
Giá trên vùng 70 vẫn có thể tiếp tục tăng. Vì thế khi phân tích trader cần thêm nhiều chỉ báo khác hỗ trợ để đặt lệnh hiệu quả.
- RSI có những dạng hòn đảo chiều dài hạn, trung hạn và thời gian ngắn tại mỗi khung thời hạn khác nhau do sự khác nhau về thông số kỹ thuật. Việc đưa ra quyết định hành động mua và bán ngay tại thời gian này thường không đúng mực. Vì thế nhà góp vốn đầu tư nên chờ thêm những tín hiệu khác để vào lệnh .
Kết luận
Trên đây, Tradervn đã chia sẻ đến bạn đọc những thông tin chi tiết nhất về chỉ báo RSI. Hi vọng có thể giúp mọi người hiểu rõ RSI là gì, cách cài đặt và sử dụng RSI trong giao dịch forex. Tuy nhiên, thực tế có rất nhiều cách sử dụng RSI khác nhau nên các nhà đầu tư hãy chọn ra cách phù hợp nhất cho mình nhé!
Chúc những bạn thành công xuất sắc mỗi khi vào lệnh !
Source: https://blogthuvi.com
Category: Blog